【自動仕訳化】通帳取引の仕訳の手入力、思い切ってやめませんか？

預金通帳の取引の仕訳を、手入力していませんか？

⇩こちらの両方に当てはまる方は、手入力することなく、自動で仕訳の作成ができます！

　■EPSONの会計ソフト「財務応援R4シリーズ」を利用中

　■インターネットバンキングを利用中

財務応援R4シリーズの【金融連携サービス】という機能で、預金通帳の取引を取り込んで仕訳化する機能を無料で利用できます！（ソフトの利用料のみです）

ぜひ、チャレンジしてみませんか？ご興味のある方は、担当者にご相談ください☺

【おもな手順はこちら☺】

①　事前設定をする（※ザイム・ゼロの担当者が設定します）
↓
②　会計ソフトを立ち上げて、仕訳化する期間を入力
↓
③　メニューの「取込仕訳チェック」より、仮作成された仕訳を確認＆訂正
↓
④　「確定取込」ボタンをクリックして、③の仕訳を確定する

２回目以降は②〜④の操作をしていただきます。

では、早速やってみましょう！手順の詳細をご紹介します꒰｡•◡•｡꒱

①事前設定をする

・　ザイム・ゼロ担当者が、お客様のパソコンを操作して設定します。時間は、１５分〜３０分程かかります。複数の口座について取り込む場合は、追加でお時間をいただきますが、この点ご了承ください。また、設定について有料となる場合がございますので、料金についても予めお問い合わせください。

・　事前に、通帳など口座情報がわかる書類をご準備ください。

・　設定の途中で、インターネットバンキングへのログインが必要となる場面があります。その際は、IDやパスワードの入力など、ご協力お願いします。

②会計ソフトを立ち上げて、仕訳化する期間を入力

財務応援を立ち上げて、会社データを開くと、⇩このような画面が表示されます。

「取込期間（90日）」が選択された状態で、仕訳化する期間を入力し、「実行」します。

③メニューの「取込仕訳チェック」より、仮作成された仕訳を確認＆訂正

財務応援で、入力メニューの「取込仕訳チェック」をクリックします。

※初めて利用する時だけ、一点ご確認ください※
⇩F7：学習対象をクリックして開きます。

⇩学習対象にチェックがついているか、ご確認ください。基本的にはすべての項目にチェックを入れますが、ここは担当者にご相談ください！

ご確認いただく箇所は以上です。

少し逸れてしまったお話を元に戻して・・・

⇩初めて通帳の取引を取り込んだ時は、相手科目はすべて「不明勘定」として仕訳が作成されます。

相手科目を「不明勘定」から、正しい勘定科目に訂正していきます。

また、摘要については、通帳に印字された文字がそのまま入力された状態なので、カタカナだったり、文字が途中で切れていたりします。
こちらについても、手入力の時と同じように、「取引先名」と「取引内容」が入るよう、訂正していきます。

初めて取り込むときだけは、どうしても、すべての仕訳を訂正していただくことになります。

ただし、このようにして訂正された仕訳は、【自動学習】します！
次回からは、同じ摘要の取引について、勘定科目や摘要もきちんと入った状態で仕訳が作成されますので、訂正の必要はありません！

例：通帳の摘要が「デンキリョウ」の取引について、相手科目を「水道光熱費」に訂正し、摘要を「○○電力　電気料」に訂正したとします。次回の取り込みで、同じく「デンキリョウ」の取引が出てきた場合は、「（借方）水道光熱費／（貸方）普通預金　摘要：○○電力　電気料」という仕訳が自動作成されますので、訂正の必要ありません。

④「確定取込」ボタンをクリックして、③の仕訳を確定する

⇩仕訳の訂正が終わったら、仕訳左側の確定チェックボックスにチェックが入った状態で「確定取込」をクリックします。